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4只黄金QDII集体呛水年内净值均跌逾10

发布时间:2020-03-26 17:48:30 阅读: 来源:滚焊机厂家

[导读]数据显示,仅4月12日至4月15日两个交易日,现货金价就跌去逾14%。不少人士表示,黄金12年的牛市终告结束,这让许多投资者担心。

肖中洁

4月12日,国际现货金价长达一年半的重要底部——1530美元/盎司被一举跌穿,金价瞬间跌落悬崖,创出近两年来的新低。Wind数据显示,仅4月12日至4月15日两个交易日,现货金价就跌去逾14%。不少人士表示,黄金12年的牛市终告结束,这让许多投资者担心,紧密跟踪金价的黄金QDII产品会更“受伤”。

“金价的下跌,让我们的黄金QDII产品出现了赎回。”北京一家基金公司的内部人士向《中国经营报(微博)》记者坦陈:“不过并没有此前设想的严重。也许是因为投资者被套牢了,不愿意中途离场。”

遭遇金价下跌突袭

近日接连几个利空消息的打压,让黄金多头再无还手之力。

4月12日,可谓是一个黑色星期五。美国政府提示,黄金的批发价格在3月份触及10个月以来的最低点。同日,欧洲主权国家塞浦路斯声明,将出售部分黄金以缓解资金压力。交易员们担心,西班牙、意大利,以及其他一些主权国家可能效仿塞浦路斯的路径抛售黄金。恐慌之中,黄金价格跌破1500美元/盎司。有消息称,当晚即有机构投资者匆匆从伦敦赶往亚洲,备战针对黄金的投资策略。

到了周一(4月15日),交易员对黄金留存的最后幻想被浇灭。黄金价格跌破1400美元/盎司,当日跌幅达到9.11%。截至5月1日,国际现货金价收盘价为1457.58美元/盎司,尽管有所反弹,但仍较4月12日的开盘价1561.37美元/盎司跌去6.6%。

“国际金价的走势对黄金QDII的业绩有着最直接的影响。”海通证券一位基金分析师表示,黄金QDII产品短期内会损失不小。

据了解,目前国内市场上共有4只明确将黄金投资主题纳入基金名称的QDII基金,均成立于2011年,分别为诺安全球黄金、易方达黄金、嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属。它们以FOF(投资于其他证券基金的基金)形式运作,以国际市场上实物黄金及相关产品为投资标的。

具体而言,4只黄金基金在“成色”上略有不同,跟踪金价的紧密度上有差异。诺安全球黄金、嘉实黄金跟踪金价更紧密,在金价持续走高的市况下具备优势;易方达黄金除投资黄金ETF外,还主动配置黄金股票基金等,灵活性更强;而汇添富黄金及贵金属基金除了投资有实物金支持的黄金ETF外,还投资有实物支持的白银、铂金和钯金ETF,投资范围更广泛。

诺安黄金风光不再

成立于2011年1月13日的诺安全球黄金是国内最早的黄金基金,有着风光的过去。历史数据显示,当时该基金首次募集金额超过32亿元,用满了诺安基金5亿美元的外汇额度,一举成为3年内首发规模最大的QDII基金。

据了解,诺安全球黄金投资于有实物黄金支持的黄金ETF,投资比例不低于基金资产的80%,因此基金净值受黄金价格波动影响很大。

得益于2011年七八月份黄金价格的急速冲顶,该基金一度取得了非常高的回报,累计净值最高涨至1.31元,并给投资者带来了半年收益12%的骄人业绩,在股债双杀的2011年显得格外耀眼,赚足了市场的眼球。

但随着2011年下半年黄金价格走弱,其净值逐步缩水。今年以来,诺安全球黄金、嘉实黄金、易方达黄金主题、汇添富黄金及贵金属的复权单位净值增长率分别是-10.72%、-13.14%、-14.13%、-15.24%。

“和其他几只黄金QDII比起来,我们的亏损相对来说较小。因为我们在最初设计的时候就是作为被动型的产品设计的,盯金价比较紧,基金经理只能在有限范围内进行投资标的选择。”诺安基金相关人士表示。

此轮金价断崖式下跌正是造成今年以来黄金QDII亏损的直接原因。Wind数据显示,4月11日~4月15日仅3个交易日,汇添富黄金及贵金属跌去12.38%;易方达黄金跌去12.86%;诺安全球黄金跌去12.15%;嘉实黄金跌去12.5%。

值得一提的是,白银是拖累黄金QDII业绩的另一因素。“基金本季度降低了主动投资的力度,组合仓位维持在95%左右,基本上以持有黄金 ETF 为主,外加少量的白银ETF。一季度白银调整幅度大于黄金,是基金净值回报落后于业绩比较基准的主要原因。”在一季度报中,易方达黄金主题基金经理对此坦言。

数据显示,虽然白银在经济复苏背景下工业需求均有所上升,但由于库存量较大,整个一季度,美元计价的黄金涨幅为-3.57%,白银为-6.21%。

尽管金价今年以来出现了大幅下跌,但在经历了去年四季度的离场后,相关QDII基金申赎情况目前仍算平稳。

据天相投顾统计,一季度所有QDII基金期间遭遇4.38%的净赎回。相比部分赎回近半的产品,上述基金的投资热情并未出现大幅度减退。

“在2011年、2012年金价涨势较好,基金净值盈利的情况下,投资者赎回的较多。但一季度出现的是净申购,4月黄金暴跌后,净赎回的规模也不大,可能是因为投资者套住后也就不甘心立马割肉了。”上述北京基金公司人士认为,此前金价跳水有超跌成分,如在当前赎回损失较大。

(中国经营报)

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